La gestion de la liquidité est plus d’actualité que jamais. Cette formation vous donne les leviers pour l’optimiser.

  L’objectif de la formation est de présenter un panorama des techniques de gestion de la trésorerie et de la liquidité. Elle se concentre sur la gestion des flux et les aspects organisationnels au sein des services trésorerie.

  • Présentation du métier de trésorier
  • La gestion de la liquidité (les différentes formes de centralisation de la trésorerie)
  • Le budget de trésorerie et les prévisions de trésorerie
  • Les moyens de paiement (SEPA et non SEPA)
  • La négociation des conditions avec les banques et les relations bancaires
  • Les financements et les placements
  • Le reporting de trésorerie et les indicateurs clés
  • Les logiciels utilisés dans les trésoreries

  La formation s’adresse spécifiquement à des personnes intervenant depuis peu en trésorerie, souhaitant se former aux bases du métier et voulant disposer d’une vision globale de l’activité.

  Une formation plus ciblée est disponible à destination de trésoriers déjà expérimentés ou à des membres de services autres que la trésorerie (comptabilité, contrôle de gestion, contrôle interne, audit, service informatique).

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